Home : Technical Analysis: VDO การลงทุน : คลิปสอน Technical Analysis ชุดที่ 2 เล่นหุ้นอย่างไร ทุนไม่หาย กำไรไม่หด

คลิปสอน Technical Analysis ชุดที่ 2 เล่นหุ้นอย่างไร ทุนไม่หาย กำไรไม่หด

August 6, 2012 | หมวดหมู่ Technical Analysis, VDO การลงทุน

คลิปวีดีโอสอนการเทรดหุ้นด้วยวิธีการวิเคราะห์ Technical Analysis โดยคุณณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ แห่ง CIMB สอน Technical Analysis ในรายการหุ้นโค้งสุดท้าย ช่อง Money Channel วีดีโอชุดที่ 2 นี้ชื่อว่า “เล่นหุ้นอย่างไร ทุนไม่หาย กำไรไม่หด” มีทั้งหมด 12 ตอนค่ะ


ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 1/12

สรุปความณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 1/12
เล่นหุ้นอย่างไร ทุนไม่หาย กำไรไม่หด
การเล่นหุ้นในตลาดมีวิธีการเล่น 3 วิธี
1. Contrarian Investing เล่นตรงข้ามกับคนในตลาดคิด ใช้กับหุ้นกลุ่ม A ถ้าตลดลงแรงๆ ให้ซื้อ และขายเมื่อ rebound กลับ
2. เล่นเป็นรอบๆ ตามรอบของธุรกิจ หรือระยะยาวก็ได้ Value Investing ต้องรู้จักบริษัทเป็นอย่างดี ผลประกอบการ กำไร การขยายกิจการ ปันผล เป็นต้น ต้องตามเป็นชุดๆ ของอุตสาหกรรม
3. Momentum investing ตลาดเล่นตัวไหน เราเล่นตัวนั้น ต้องใช้กราฟมาช่วย เล่นแบบเก็งกำไร ไม่เกินเดือน

วิธีแรกจะได้ผลตอบแทนมากที่สุด เช่น ช่วงที่อเมกาโดนแฮมเบอร์เกอร์ วันที่ญี่ปุ่นโดนซินามิ ช่วงวิกฤตหนักๆ ต้องกล้า และใช้เวลายาวนาน
วิธีที่ 2 เล่นเป็นรอบๆ ของ ต้องใช้การวิเคราะห์พื้นฐานช่วยมาก ต้องจัดรอบของตัวหุ้น โดยใช้พื้นฐานเป็นหลัก เช่นรอบตามการประกาศงบการเงิน รอบตามอุตสาหกรรม รอบตามการซื้อขายของต่างประเทศ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละตัว


ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 2/12

สรุปความณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 2/12
ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นนักเก็งกำไรหรือนักลงทุน ควรเลือกเพียงอย่างเดียว
ให้ดูว่ามีความอดทนในการถือหุ้นนานแค่ไหน อึดอัดเมื่อถือหุ้นนานเกิน 3-5 วัน ถือเมื่อหุ้นจะขึ้น ขายเมื่อหุ้นจะลง และตัดขาดทุนและจะกลับมารับที่ราคาต่ำกว่า เป็นต้น แบบนี้จะเป็นนักเก็งกำไร จะได้กำไรไม่มาก เป็นกอบเป็นกำ

การเก็งกำไรที่ดี ไม่ควรถือหุ้นในพอร์ตไม่เกิน 3 ตัว อ่านจุดที่มีการสะสมหุ้นให้เป็น follow buy หลังการสะสมหุ้นจบลง stop loss เมื่อซื้อแล้วไม่ขึ้น และ let profit run เมื่อเป็นไปตามคาด


ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 3/12

สรุปความณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 3/12
stop profit ไม่จำเป็นต้องทำทั้งก้อน แบ่งได้ตามจุดสำคัญคือ จุดแนวต้านทางเทคนิค จุด panic buy จุดสิ้นสุดการเก็งกำไร
เริ่มด้วยการดูกราฟ (นาทีที่ 1.20) ตัวอย่างหุ้น SYMC เป็นตัวอย่างการสะสมหุ้นที่ชัดเจนมาก หุ้นตัวนี้มีกำไร และมีปันผล คือพื้นฐานดี เครื่องมือวนการวิเคราะห์กราฟ : candle stick อธิบายแรงซื้อแรงขายได้ดี แท่งแดง คือ แรงขายชะ แท่งเขียว แรงขายชนะ การเก็งกำไรจะไม่เล่นในตลาดที่แรงขายเป็นผู้ชนะ หรือก้ำกึ่งระหว่างแรงซื้อแรงขาย จะเล่นในจังหวะที่แรงซื้อชนะเป็นส่วนใหญ่ เพราะเก็งกำไรเราจะถือหุ้นไม่นานมากแล้วได้เงิน

ใช้เส้นแนวโน้ม trendline แบบแนวนอน เพื่อหา high เดิมให้หาไว้ 2-3 แนว ถ้าราคาทะลุ high เดิมให้ follow buy ในช่วงที่ราคาอยู่ระว่างนี้จะเป็นการสะสมหุ้น การสะสมหุ้นที่ดีไม่ควรมี new low

การอ่านการสะสมหุ้น
หุ้นจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ไม่ควรมี new low และใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนขึ้นไป

เมื่อสะสมห้นเสร็จแล้วจะดันราคาขึ้น ผ่านจุดแนวต้านสำคัญ คือ high เดิม สามารถ follow buy แต่ราคาต้องไม่หลุดแนวต้านนั้นลงมา ถ้าหลุดจะเป็นการหลอกต้องขายทิ้ง stop loss ออกไป เมื่อ follow buy แล้ว หุ้นจะต้องทำ new high ทุกวัน ถ้าวันไหนมีแรงขายออกมาแรงๆ ให้รู้ว่าจบรอบการขึ้นรอบแรก ให้ stop profit เมื่อมีการ rebound กลับ
การ follow buy จะทำได้ตอนจบการสะสมหุ้นเท่านั้น หากไปเข้าซื้อที่ราคาสูงกว่านั้นจะต้องระวังมาก เล่นสั้นมาก
ในการ follow buy มีโอกาสถูก 3-4 ครั้งเท่านั้น แต่ผิด 6-7 ครั้ง และต้อง stop loss ทัน จะเสียเงินไม่เกิน 10% แต่กำไรจะไม่จำกัด


ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 4/12

สรุปความณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 4/12
จะสร้าง trend line อย่างไร

ตย PHOL วิธีการตีเส้น
ในช่วง sideway จะมีจุด high แต่ละช่วง ให้หาจุด high ให้ลากเส้นแนวนอน จากจุด high ไปทางขวาสุด ตรงๆ ไป มีหลายเส้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเล่น
วิธีการเล่น : ให้ follow buy เมื่อราคาผ่านแนว trend line ที่ลากไว้ เมื่อผ่านแล้วราคาต้องขึ้น ถ้าไม่ขึ้นให้ขายทิ้งทันทีและ stop profit ทยอยขายเมื่อถึงจุดแนวรับสำคัญ ซึ่งจะตั้งที่ high ที่ผ่านมา

มีหุ้นไหนมั้ยที่เป็น pattern แบบนี้แต่ไม่วิ่งตาม เช่น NCH คือ ลาก trend line ได้ 2 เส้น เส้นแรก follow buy แต่ไม่ผ่านเส้นที่ 2 ต้องขายทิ้ง


ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 5/12

สรุปความณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 5/12
วิธีการเลือกหุ้นว่าจะเล่นตัวไหนดี
– ไม่มีข้อกำหนดตายตัว ดูจากการวิเคราะห์กราฟเทคนิคเป็นหลัก แต่เทคนิคก็ถูกทำลายได้ โดยมีแรงซื้อ/ขายเข้ามามากจนแนวต้าน/แนวรับถูกทำลายไป (ปริมาณเงินต้องมาก) วิธีแก้คือต้องแบ่งเป็น 2-3 ไม้
สถาบันตปท เค้าเล่นเก้งกำไรในหุ้น 9 ตัวในกลุ่ม A ตย KBANK เป็นหุ้นชั้นดี การทุบ kbank จะทุบลงมาจนชนแนวรับสำคัญลงมาแล้วปล่อย rebound แล้วทุบลงต่อ โดยปกติจะต้อง cut loss แต่นักลงทุนตปทจะไม่ cut เค้าจะได้หุ้นในราคาถูก แล้วดันขึ้นทะลุแนวต้านไปเลย(แนวต้านกลายเป็นแนวรับไปในทันที) แล้วทุบให้หลุดแนวรับอีกรอบ แต่เป็นหลอก วิธีการเล่นคือ เราควรรอให้ทุบจนเสร็จก่อน ไม่ควรใส่ order ใดๆ จากนั้นจึงมาดูทิศทางถ้ากลับเป็นขาขึ้นใหม่คือ ต่างประเทศกลับมาซื้อใหม่ค่อยซื้อตาม


ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 6/12

สรุปความณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 6/12
ตย TRUE เป็นกรณีศึกษาที่กองทุนเข้ามาเล่น
เริ่มจากการสะสมหุ้นในช่วง 2 บาท แล้วดันผ่านแนวต้าน โดยปกติจะดันขึ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 จะไม่ค่อยเกิด (อาจเกิดได้ ต้อระวัง) ครั้งที่ 3 มักเป็นการดันขึ้นมาปล่อยของ ต้องรีบ stop loss ในเวลา 3 วัน (ของการดันครั้งที่ 3 )
หากมีข่าวลูกหุ้นเข้า(เพิ่มทุน) จะต้องดันก่อนที่ลูกหุ้นจะเข้า ดังนั้นจะเป็นช่วง cut loss อีกครั้ง
มือใหม่ให้เก็งกำไรให้เก็งกำไรเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ เพราะหากพลาดมาจะได้มีเงินปันผลและพื้นฐานรองรับ หรือให้เล่นตาม fun flow หรือช่วงที่มีปริมาณเงินเข้ามามากๆ เช่น ช่วงเงินบาทแข็ง เป็นต้น และต้องเตรียมใจสำหรับการขาดทุนด้วย


ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 7/12

สรุปความณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 7/12
สัญญาณเตือนภัยเมื่อการเก็งกำไรสิ้นสุด (1)
การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเบื้องต้น จะเอาไว้ดูตัวตนที่แท้จริงของราคาหุ้น ศึกษาความเคลื่อนไหวของรายใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลในตลาด (สะสมหุ้น-ไล่หุ้น-ระบายหุ้น-เลิกสนใจหุ้น) ใช้ canle stick, trend line และ price pattern ดู พวก indicator ต่างๆ เอาไว้ confirm สิ่งที่เราคิด ว่าถูกหรือผิด

สัญญาณที่จะบอกว่าควรเลิกเก็งกำไร
กลุ่ม 1 หุ้นใหญ่ๆ 9 ตัว กลุ่ม A เล่นเก็งกำไรตามต่างชาติ
กลุ่ม 2 หุ้นกลางๆ หรือหุ้นชั้นดี เก็งกำไรตามรายใหญ่ในประเทศหรือกองทุน
กลุ่ม 3 หุ้นเล็กเท่านั้น เก็งกำไรตามคนอื่น (รวมตัวกันของรายย่อย)
ดูตย กราฟของหุ้นกลุ่ม 1 หาช่วงจังหวะการสะสม การดันหุ้น การปล่อยหุ้น บางตัวจะไม่พบช่วงสะสมหุ้น ให้ดูแนวรับแนวต้าน กลุ่มนี้จะมีเวลาในการเก็บของ และออกของตาม ช่วงออกจะสังเกตได้ว่างไม่มีการทำ higher high ให้เห็น (สามเหลี่ยม) การออกของจะต้องค่อยๆ ออก ออกทีละส่วนแบ่งเป็น 2-3 ไม้


ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 8/12

สรุปความณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 8/12
สัญญาณเตือนภัยเมื่อการเก็งกำไรสิ้นสุด (2)
ตย PTTCH มีการสะสมหุ้นเป็นช่วงๆ อาจเปลี่ยนมือหลายกุล่ม มีการไมม่ทำ higher high แล้วจบ เดิมเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยจะมีสภาพคล่อง พอปูนใหญ่ขายหุ้นเข้ามาในตลาด ราคาก็เริ่มขยับ
เกิด pattern head and shoulder หลังจบรอบ
รูปแบบ pattern head and shoulder หมายถึง แนวโน้มระยะสั้นหรือ side way กำลังจะเปลี่ยน ดูจาก PTTCH เมื่อเกิดpattern head and shoulderก็ขึ้นอีกรอบ


ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 9/12

สรุปความณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 9/12

การเล่นเก็งกำไรในกรอบแนวรับแนวต้าน
ให้วางแนวรับแนวต้านเป็นชั้นๆ และเก็งกำไรเพียง 50% ของพอร์ต

ตย SCB มักจะมีช่องว่างตามกรอบช่องละ 5 บาท ให้ตีเส้นวางกรอบแนวละ 5 บาท และเก้งกำไรตามกรอบทีะ 50% (คห ส่วนตัว คล้ายการตี fibonacci จะตี Fibonacci แทนก็ได้)

ตย PTTEP ถ้าราคาน้ำมันขึ้น ตัวนี้จะขึ้นแรงกว่า ลงแรงกว่า ต้องรอให้หุ้นนิ่งก่อน จึงจะเข้าซื้อหรือขาย จุดซื้อคือ ไม่ทำ low 3-5 วันก็ซื้อได้ แล้วปล่อย run (เล่นเหมือนกลุ่ม A)
การ follow buy ห้ามทำด้านบน
สัญญาณการปิดการเก็งกำไรหุ้นประเภทนี้ คือแท่งแดงยาว คือมีแรงขายมาก (ใช้ได้ทั้งกลุ่ม A และ B)
การเล่นเก็งกำไรในหุ้นผันผวนสูง เช่น PTTEP (มักเป็น lead ของกลุ่ม รายใหญ่จะเข้ามาเล่นเยอะ)
– จะขึ้นลงตามราคาน้ำมัน
– จุดซื้อ ไม่ทำ new low 3-5 วัน
– จุดขาย กำไรพอใจ หรือเกิดแนวต้านทางเทคนิค เพราะเมื่อเกิดสัญญาณปิดแล้วจะไม่สามารถขายทัน


ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 10/12

สรุปความณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 10/12
สัญญาณการหิดการเก้งกำไรของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก
ตย PTL มีจุดเปลี่ยน trend ใช้การลากเส้น price pattern เพื่อหาจุดเปลี่ยน trend โดยลากจากจุด low ไปหาจุด low และจุด high ไปหาจุด high พอเบรคทางไหนก็จะเปลี่ยนทิศไปทางนั้น
สัญญาณสิ้นสุดการเก็งกำไร
– มีการดันราคาสูง แล้วมีแรงขายทุบลงมาแรง คือเกิดแท่งแดงยาวๆ
– จากนั้นมีแรงขายต่อเนื่องไม่เกิน 5 วัน
– เมื่อ rebound ต้องหาจังหวะขาย
– stop loss ก่อนถึงจุดเปลี่ยนเทรน (แนวเทรนเส้นล่าง)
หลังจากขายหมด ราคานอนอยู่ล่างๆ ถ้า cut loss ไม่ทัน ให้รอจนราคานิ่งๆ ข้างล่าง แล้วลาก trend line ใหม่ แล้วเก็งกำไรใหม่ คือรอดูรอบต่อไป

ตย THAI สัญญาณปิดจะเหมือนหุ้นขนาดใหญ่ คือมีแรงขายแท่งแดงยาวๆ มา ให้ขายทิ้ง ถ้าไม่ทันให้ลาน trend line จาก low มา low แล้วดูแนวอีกครั้งให้รีบหาจังหวะขาย
พอลงมาแล้วให้รอจนราคานิ่ง แล้วเริ่มรอบใหม่ หลังจากหุ้นลงมา (จบรอบแรก) จะลงไม่แรงมากแล้ว สามารถเข้าซื้อได้อย่างปลอดภัย

จังหวะของการเลิกเก็งกำไร
หุ้นขนาดใหญ่ มีเวลา 2-3 เดือน
หุ้นขนาดกลาง มีเวลา 5-10 วัน
หุ้นขนาดเล็ก มีเวลาภายใน 3 วัน
สังเกตได้จากกราฟไม่สามารถทำ high ใหม่ได้ อาจจะเป็นสามเหลี่ยม ควรรีบขาย


ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 11/12

สรุปความณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 11/12
เส้นค่าเฉลี่ย และ Fibonacci มีไว้หาแนวรับแนวต้าน โดย fibo มีแนวที่ 0, 38, 50, 68, 100% เป็นแนวรับแนวต้าน
ส่วนเส้นค่าเฉลี่ย ถ้าหุ้นเป็นขาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยจะอยู่ใต้ราคา
เส้นค่าเฉลี่ยตัดกัน ถ้าตัดขึ้นเช่น เส้น 5 วันตัด 10 วันขึ้น เรียก golden cross ถ้าตัดลง เรียก dead cross
ใช้เส้นค่าเฉลี่ยต่างๆ เป็นแนวรับแนวต้าน โดยมากจะใช้เส้น 5, 10, 25, 75
วิธีการเลือกเส้นค่าเฉลี่ยว่าจะเอากี่วัน ให้ดูราคาที่ขึ้นครั้งแรกแล้วพักตัวลงมาให้ใช้เส้น 50 วันเป็นแนวรับ ว่าจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นจริง เมื่อขึ้นไประยะหนึ่งให้ใช้เส้น 25 วันเป็ฯแนวรับ จากนั้นให้ใช้เส้น 10 วันเป็นแนวรับ และ 5 วัน เพื่อให้ตัวสินใจขายให้เร็วขึ้น

เครื่องมือที่ใช้มากสุดคือ candle stick, price pattern, EMA, RSI
RSI เอาไว้วัดว่าตลาด ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปหรือยังตลาด sideway RSI จะแกว่งในกรอบ 30-70 ถ้าตัด 70 ขึ้นไปให้เข้าซื้อได้ เป็นขาขึ้น พอ RSI ไปถึง 90 ให้เริ่มขาย

MACD จะมีเส้น 0 ถ้า MACD มากกว่า 0 จะหมายถึงหุ้นเป็นขาขึ้น ถ้าเก็งกำไร ควรดูที่ MACD ตำกว่า 0 แล้วเริ่มขึ้น

การเก็งกำรควรเล่นในช่วงที่ RSI > 70 จะมีแรงซื้อขายมาก ได้กำไรเร็วที่สุด แต่ก็ต้องระวัง


ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 12/12

สรุปความณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชุดที่ 2 ตอน 12/12
Fibonacci เป็นการหาแนวรับแนวต้าน ลากจากจุด low ไป high จะได้ 5 เส้น คือ 0, 38,50, 68, 100 % มาเป็นแนวรับแนวต้าน
สัญญาณระยะสั้น กลาง ยาว ดูจากอะไร
สั้นดูจาก candle stick
กลางดู price pattern
ยาวดู trend line

gap หมายถึงกำลังซื้อ/ขายที่เข้ามาผิดปกติ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้นักลงทุนเปลียนใจทันที จะหิดหรือไม่ปิดก็ได้ แต่ถ้าเปิดโดดขึ้น จะมีโอกาสเป็นขาขึ้นยาวๆ ถ้าเปิดโดดลง จะมีโอกาสเป็น side way หรือเป็นขาลง

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

[fbcomments]